出纳的财务职责和要求范文（20篇）

语言是人类最重要的交流工具，它连接着世界各地的人们。总结中应该着重强调解决了哪些问题和取得了哪些成果，突出主题。在这里，为大家提供了一些经典总结的选集，希望能够对您的写作有所帮助。

出纳的财务职责和要求篇一

1、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，确保帐实相符。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用。

4、协助会计做好各种账务的处理工作;。

5、各项出纳报表的制作;。

6、领导临时交办的其他事项。

出纳的财务职责和要求篇二

(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

5、员工工资的发放;

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

7、协助财务经理完成其他辅助工作。

出纳的财务职责和要求篇三

1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。

2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。

3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。

5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。

6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。

出纳的财务职责和要求篇四

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;。

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;。

5、办理现金收支和银行结算业务等;。

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;。

7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

8、发票领购及开具;。

9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳的财务职责和要求篇五

成都新都西桥医院财务科出纳职责一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

三、

逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

四、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

五、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

六、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

出纳工作职责和工作要求。

出纳的财务职责和要求篇六

1、编制销售报表，收入日报表。

2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。

6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。

7、负责原始凭证的审核;

8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。

9、协助会计做好各种帐务处理工作。

10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;

11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

出纳的财务职责和要求篇七

1.审核各部门提交的境内境外企业的付款申请是否和后附发票或合同信息一致，并及时准确地完成网银付款制单。

2.及时完成付款周报和收款情况周报。

3.及时完成线下退款事宜并反馈给客服部。

4.审核公司员工报销单据的正确性及真实性，并做账务处理。

5.负责部分天猫小红书等电子商务平台、分销商销售数据的核算对账及相关发票事宜。

6.协助收集境外企业充值型推广项目的月度对账单，核对无误后及时入账。

7.装订财务凭证，并及时整理、追讨凭证缺失的后附资料。

8.管理合同原件并进行电子存档及合同清单整理。

9.协助完成境内境外企业银行信息变更等工作。

出纳的财务职责和要求篇八

1、负责办理办公经费收支业务。

2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。

3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

4、负责职工工资发放工作。

5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。

6、领导交代的其他工作。

出纳的财务职责和要求篇九

2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;erp系统的收付款录入。

3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;。

4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;。

5、协助凭证的装订及归档;。

6、各银行账户的维护;。

7、每月账务数据的核对及上报。

8、上级领导安排的其他事务。

出纳的财务职责和要求篇十

1、按会计制度规定设置、使用会计科目。

2、建立健全的会计帐簿，及进登帐。

3、运用正确核算方法进行审核原始凭证，编制会计凭证，及时入帐、汇总、核对。

4、负责日常各项费用的核算工作。

5、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;。

6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

7、完成公司领导指派的临时性工作。

出纳的财务职责和要求篇十一

     1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

    5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

出纳的财务职责和要求篇十二

1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的‘审核报销工作。

3、定期核对公司往来账，催收相应款项。

4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。

5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。

6、在系统产生财务报表后，按上司要求完成其他的分析报表。

7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。

8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。

出纳的财务职责和要求篇十三

一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定,对经有关人员审核、审批后的合法的`收支凭证办理收支手续,对违反财务制度的收支业务,有权拒绝办理并及时向单位领导报告,也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。

二、妥然保管现金和各种有价证券,并应每天盘点训存现金,确保资金的安全和不受损失。

三、不得将公款擅自借与私人和移作他用,不准公款私存,不准白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。

四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元,初中、中心校1000元,其他学校500元)。库有现金超过上述限额,一旦发现意外事故,一切损失由责任人负责赔偿。

五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证,严格按制度规定进行管理,按规定用途使用。

六、认真做好各项经费的发放工作,做好差旅费等报销工作;认真开好转帐支票、现金支票,及时处理应收应付款项。

七、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和库存现金日记帐,按规定编制好记帐凭证,做到日结月清,帐款相符不出差错,每月定期交会计记帐。

八、每月与银行核对存款余额,确保帐面余额与银行帐面余额一致无误。

九、与财务会计相互配合,互相监督,各尽其职,共同为学校管好财用好帐。

出纳的财务职责和要求篇十四

3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算。

4.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

5.审查公司对外提供的会计资料。

6.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

7.制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行。

8.按期报税及缴纳税款。

出纳的财务职责和要求篇十五

3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;。

4、与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;。

5、熟悉员工报销流程，并协助完成kpi目标;。

6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;。

7、每月监测公司的bs各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;。

8、进行合规审查,确保政策有效实施;。

9、严格按照sop执行日常工作;。

10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;。

11、临时分配的其他任务。

出纳的财务职责和要求篇十六

4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。

5、及时核对现金和银行日记账;

出自 3xiaoniao.com

6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的‘管理工作。

7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。

8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。

9、领导交办的其他事宜。

出纳的财务职责和要求篇十七

负责公司现金，银行存款票据的保管、出纳和记录。

负责公司日常现金报销及单据的审核。

办理银行收支业务，每日使用网络查询及收付款，实时了解银行资金情况并统计汇报。

熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。

负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

日常收、付款会计凭证的录入。

完成领导交待的其它临时工作。

出纳的财务职责和要求篇十八

3.对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;。

4.定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;。

5.保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;。

6.负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;。

7.其他临时性工作。

出纳的财务职责和要求篇十九

1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。

2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责与银行，税务等部门的对外联络。

6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。

出纳的财务职责和要求篇二十

3.负责公司现金、银行日常收付;。

4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;。

5.负责登记明细账;。

6.负责公司的工资核算及发放;。

7.负责公司五险的核算及办理;。

8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;。

9.严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;。

10.完成领导临时交办的其他工作。